Как использовать BTC фьючерсы для получения дохода

Львиная доля трейдеров полагает, что фьючерсы хороши лишь для сверхрискованных ставок с высоким кредитным плечом. В действительности они имеют разнообразное применение (узнайте о причинах обратить внимание на этот инструмент в нашей статье).

Когда новички слышат об анулировании фьючерсной позиции, то подсознательно считают, что речь идет об участниках, использующих большое кредитное плечо или другие рискованные инструменты. Безусловно, некоторые площадки для торговли деривативами грешат тем, что подталкивают пользователей к высокому левериджу. Однако это характерно не для всего рынка деривативов.

Возможно, именно из-за обеспокоенности инвесторов тем, как платформы справляются с чрезмерной волатильностью, предлагая щедрое плечо, Binance уменьшила леверидж для фьючерсов до 20x. Позже по ее стопам пошла FTX (подробный обзор биржи ждет вас здесь).

Обычно 5%-я волатильность виртуальных валют оборачивается ликвидацией позиций с 20х (или более) плечом. В связи с этим мы приготовили три стратегии, к которым часто прибегают успешные и опытные трейдеры.

Холодные кошельки

Многие крипто фанаты осведомлены о плюсах хранения активов на таком кошельке. Отключенные от сети Интернет устройства обеспечивают почти абсолютную надежность. С другой стороны, есть вероятность того, что позиция не окажется на бирже в нужный момент, особенно если сеть перегружена.

Именно поэтому фьючерсны - преимущественный вариант для тех, кто решил уменьшить свою позицию во время резких колебаний цен на рынке. Приведем пример: вкладывая маленькую маржу, инвестор может использовать ее в 10х и сократить чистый риск.

Таким трейдерам выпадает шанс позже продать свои позиции на спотовых биржах, когда их сделка сработает, и в то же время закрыть шорт. Тем, кто желает внезапно увеличить позиции, используя фьючерсы, следует принять на вооружение противоположный подход. Позиция по деривативам будет закрыта, когда средства окажутся на спотовой бирже.

Каскадные ликвидации

Крупные держатели цифровых активов знают, что на неустойчивом рынке ликвидность, как правило, снижается. В итоге некоторые специально открывают позиции с большой долей заемного капитала, надеясь, что они анулируются из-за недостаточной маржи.

Несмотря на то, что они «явно» теряют деньги на сделке, в действительности их целью была принудительная каскадная ликвидация, чтобы оказать воздействие на рынок. Но не стоит забывать, что для этого потребуются впечатляющий капитал или даже пара счетов.

Прибыль от «показателя финансирования»

Бессрочные контракты обладают встроенной ставкой, которая взимается каждые 8 часов. Показатель финансирования следит за отсутствием валютных рисков. Хотя сумма открытых позиций покупателей и продавцов всегда одинаковая, используемый леверидж может отличаться.

Когда покупатели (лонг) выступают с требованием большего плеча, показатель финансирования приобретает положительное значение. Поэтому они будут выплачивать комиссию.

Маркетмейкеры и арбитражные службы будут все время мониторить эти показатели и в конце концов откроют позицию с кредитным плечом для сбора таких комиссий. Звучит довольно просто, но эти трейдеры должны будут хеджировать позиции, преобретая (или продавая) активы на рынке спот.

Заключение

Если вы хотите работать с производными финансовыми инструментами, то должны располагать необходимыми знаниями, опытом, и, предпочтительно, внушительным бюджетом, чтобы противостоять периодам волотильности. Тем не менее теперь вы убедились, что можно использовать кредитное плечо, не будучи безответственным трейдером. Удачи!

Еще больше интересных новостей в нащих соцсетях: Телеграм (RUS), Твиттер (ENG), ВК (RUS) или Facebook. А если хотите поделиться опытом или интересными идеями, то можете добавлять публикации в личном кабинете.