Риск-менеджмент. Взгляд со стороны трейдера Эда Хана. Часть 3

Сегодня мы продолжаем разговор про риск- и мани-менеджмент. Именно эти понятия определяет 90% Вашего успеха на крипто рынке. На вопросы отвечает профессионал своего дела, трейдер с многолетним стажем Эд Хан.

Как плечи влияют на риск?

Никак. Я могу заложить 1% от депозита в диапазон $1000 и с плечом х2, и с плечом х20. Если у меня одно и то же число контрактов и стоп-лосс стоит на одной и той же цене, размер убытка будет одинаковым, невзирая на плечо. Плечо влияет только на размер маржинального обеспечения. Это важная метрика для трейдеров, торгующих без стоп-лосса. Ведь чем ниже плечо, тем больше маржинальный залог, но дальше ликвидация (с введением в маржинальную торговлю Вы можете ознакомиться здесь). И наоборот, чем выше плечо, тем ниже залог, но ближе ликвидация. Отсюда и все манипуляции с плечом – трейдеры-пересиживатели отодвигают или приближают ликвидацию. Хотя у разумных пользователей стоп-лосс всегда ближе, чем цена ликвидации. Вот почему размер плеча не играет роли. Я, к примеру, торгую консервативно и могу позволить Кросс-плечо.

Как может учитываться риск при расчете позиций?

Работой с калькулятором биржи. Такой калькулятор – главный друг хорошего трейдера. Вы подбираете такое количество контрактов, чтобы при указанных ценах входа и выхода потерять ровно столько, сколько запланировано. Эту метрику показывает PNL (размер потерь в валюте депозита).

Чем отличаются методики работы на рынке спот и фьючерс?

Спот не имеет ликвидации (еще больше про спот рынок читайте в нашей статье). Поэтому там допустимы усреднения (покупки на сильных падениях), пересиживание и т.д. Но рекомендую работать так только с высоко ликвидными монетами. Щиткоин с капитализацией в пару тысяч долларов может никогда не отрасти обратно, навсегда сделав вас заложником. Крупные монеты движутся в более предсказуемых циклах, поэтому немного «токсики» (мартингейла, усреднения, бесстопового трейдинга) там допустимо. Главное набраться терпения. На булл-ране растёт всё, а вот на медвежьих коррекциях без терпения никуда. Фьючерсы более требовательны к РМ и ММ. Ведь на них есть возможность слить всё в -100% за пару минут (на споте о таком мечтать не приходится!). Хотя перспективы заработка выше.

На фьючерсах я рекомендовал бы ставить реалистичные цели. По +50-100% в месяц зарабатывать можно, но недолго. Вскоре случится слив. Адекватный показатель прибыли – это 10-15% в месяц. Даже зарабатывая по 6-7% ежемесячно, вы удвоите депозит за год благодаря эффекту сложного процента. Просто устраивайте раз или два в месяц пересчёт депозита (с учетом заработанного) и рискуйте уже от новой суммы. Жадность и спот – плохие друзья. Жадность и фьючерсы – недопустимые!

Вместо выводов

Надеемся, данная статья оказалась полезной и Вы почерпнули основные идеи относительно мани- и риск-менеджмента. Главное помните, что во всем требуется практика. Поэтому попробуйте применить советы на практике прямо сейчас! До скорых встреч на страницах блога Equite.

Не забывайте подписываться на нас в: Телеграм (RUS), Твиттер (ENG), ВК (RUS) или Facebook. Впереди Вас ждет еще много интересного!

Телеграм канал автора - https://t.me/edkhan_cryptogallery