Зачем ваш трейдер купил фьючерсы: три причины использовать этот инструмент
В одной из прошлых публикаций мы разобралиособенности криптовалютных фьючерсов, сравнив их с традиционными. А сегодня сосредоточимся на примерах их использования: поясним, зачем трейдеры покупают фьючерсы и когда это действительно выгодно.
Что получает покупатель?
Фьючерс — это производный финансовый инструмент (дериватив); формально он представляет собой ценную бумагу в электронном формате: узаконенныйкриптовалютной биржейдоговор. Предметом договора является продажа или покупка криптовалюты по указанному в нём курсу.
При биржевых спекуляциях деривативы покупают и продают как самостоятельный актив, т.е. можно купить и продать такой «контракт», не имея криптовалюты на счету.
Выгодные ситуации
Цены на дериватив всегда привязаны к цене базового актива и напрямую от него зависят. Поэтому торговать фьючерсами выгодно, когда видны резкие скачки цены криптовалюты: обвалы и ралли. А в ситуации «плато» спрос на них падает.
Три ключевых способа получать прибыль (прямую и косвенную) от криптовалютных фьючерсов:
- Страховка для сбережений в биткоинах от снижения курса.
- Заработок на спекуляциях.
- Игра в арбитраж.
Разберём подробнее, в чём заключается профит в каждом случае.
Страховка от обвала курса
Если инвесторкупил биткоинне в самый выгодный момент, есть риск обвала курса и сильного проседания в цене актива. В этом случае стоит купить фьючерс: он будет гарантией выгодной цены.
Заработок на спекуляциях
Фьючерсы удобны длямаржинальной торговли, потому что для них низкий порог входа. В среднем для открытия позиции нужен залог в размере 30-50% её стоимости. Но при этом торговля фьючерсами сложнее, чем базовыми активами. Поэтому если вы работаете с опытным трейдером, но не располагаете крупным капиталом, деривативы — удобный вариант.
Игра в арбитраж
Это сложный способ спекуляции фьючерсами, но риск при этом низкий. Прибыль получают за счет разницы в цене у фьючерсов с разным сроком исполнения. Подробно и с примерами процесс описан вэтой статье. Арбитраж приносит прибыль всегда, независимо от динамики курса, но в периоды резких колебаний она выше.
Фьючерсы — гибкий инструмент, из которого можно извлекать хорошую прибыль при любой динамике курса криптовалют. Но использовать его нужно аккуратно. Если трейдер предлагает вам вложиться в деривативы, убедитесь, что у него есть успешный опыт работы с ними. В профилях трейдеров на Equite.io отображаются их успехи в торговле фьючерсами на двух крупных биржах, Bitmex и Binance. Это хорошая возможность убедиться в компетентности вашего управляющего.